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明星机构“秋播”忙 A股公司话“丰景” 四大行业成调研热土

         发布日期:2024-04-25 11:05    点击次数:114

  9月18日至28日,逾500家上市公司接待机构投资者调研,17家公司获50家以上机构青睐

  电子、机械设备、医药生物、计算机等四大行业获机构广为关注,分别有75家、73家、49家和43家公司被调研

  从调研频次来看,接待机构频次超过3次的公司有34家,浙数文化、华明装备、索辰科技和顶点软件等接待机构频次达到5次

  国庆节假期前夕,机构调研步履不停,为节后“秋播”寻找优质标的和投资机会。上海证券报记者关注到,9月18日至9月28日,逾500家上市公司接待机构投资者调研,17家公司获50家以上机构青睐。

  从行业分布来看,电子、机械设备和医药生物等行业获机构投资者关注度较高,且不乏外资机构的调研身影。从调研内容来看,上市公司四季度及未来经营发展的最新规划和项目动态,是机构追踪的热点。

  四大行业成调研热土

  Choice数据显示,国庆节到来的前两周,机构投资者对超过500家上市公司进行了调研,了解上市公司四季度最新动向,为“秋播”做好准备。

  整体来看,电子、机械设备、医药生物、计算机等四大行业获机构广为关注,9月18日至28日分别有75家、73家、49家和43家公司被调研。从调研频次来看,两周内接待机构频次超过3次的公司有34家,浙数文化、华明装备、索辰科技和顶点软件等接待机构频次达到5次。

  半导体细分赛道最为火爆。被调研的40家半导体公司中,超过九成为科创板上市公司,半数为集成电路细分行业。国芯科技、东芯股份和聚辰股份接受机构调研数量均高于40家。从调研内容来看,上市公司最新技术产品、研发情况、业务拓展、未来规划均被频频追问。

  从受关注程度来看,耐普矿机是9月18日至28日期间最受机构青睐的公司,累计接待106家机构集中调研。

  机构投资者目光聚焦于耐普矿机今年三季度的业绩情况。耐普矿机透露,前三季度, 公司积极开拓国内外市场,合同签订额获得较大增长,累计达到10.39亿元,同比增长101.75%,若剔除EPC类型业务,报告期内合同签订额为8.35亿元,同比增长62.14%。

  一批新项目即将投产

  进入10月,上市公司三季报披露大幕即将开启,机构投资者迫不及待向上市公司了解三季度经营业绩情况,以及四季度及明年的新产品、新项目、新计划落地情况。

  耐普矿机表示,公司将于今年四季度及明年迎来多个项目落地。“在EPC项目方面,主要是亚美尼亚项目和今年1月签订的额尔登特项目,亚美尼亚项目已在三季度确认一部分,预计在四季度可以确认完成;额尔登特项目在四季度可以确认一部分。”公司称。

  此外,耐普矿机9月25日与俄罗斯客户签订《泵和旋流器组供货合同》,为客户提供渣浆泵和水力旋流器等设备,将于明年分批次发货,合同总金额为9426.64万元。

  台华新材透露:“公司‘绿色多功能锦纶新材料一体化项目’一期从2022年初开建,今年4月试生产。目前,项目正按照计划推进,预计2024年上半年产能全部释放后,将为公司未来发展打开新的增长空间。”

  消费行业相关公司也受到机构投资者密切关注。罗莱生活表示:“公司智慧产业园项目整体建设工作正按计划推进并将于2024年迎来首批投产。未来3至5年将分批次建设智能工厂、智慧物流基地、研发中心等,主要以智能生产、机器替代人工、数字化管理、快速反应为主方向。”

  另外,不少公司“透底”了未来战略规划。作为国内最早量产硅基负极材料的企业之一,贝特瑞表示,今年三季度负极材料环比整体排产回暖。下半年,公司持续围绕原料采购、核心工序、技术革新等方面贯彻落实降本提效理念,逐步提升产品毛利率水平,未来将实现负极材料出货规模的持续增长。

  同时,基于海外市场的低渗透率及广阔的增长空间,国内新能源产业链正加速向海外市场扩展。“公司目前正全力推进印尼年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目建设。”贝特瑞表示。

  生物医药公司的新药研发进展也备受投资者关注。百诚医药透露了在研创新药的最新进展:“公司目前已建立起创新药技术研发平台,截至今年上半年,在研创新药项目共达10项,其中BIOS-0618已完成I期临床试验数据统计,适应症为神经病理性疼痛,预计下半年,针对相应适应症的探索临床试验将正式启动。”

  外资机构“组团”出击

  海外投资机构对A股公司的调研热情也颇为高涨,不少公司调研名单中有多家海外知名投资机构的身影。记者初步统计发现,华尔街著名投资银行杰富瑞、摩根士丹利等外资机构调研节奏较为密集。

  国内工业机器人龙头企业埃斯顿一直是机构调研的大热门,此次延续了过往的关注度。记者注意到,瑞银资管、恒生投资、大和资本等10多家外资机构在9月18日至22日扎堆对公司进行了调研,公司大客户战略进展、未来毛利率、机器人应用市场规模等问题被机构投资者追问。

  “目前公司大客户战略已取得显著成效,在多个行业头部客户的渗透率不断提升。”埃斯顿表示,“2023年是公司国际化战略布局的元年。我们拟利用海外子公司的渠道和网络,并根据当地市场情况设立相应机构或者寻找业务合作伙伴,进一步拓展海外销售渠道。公司也在跟随国内行业头部客户出海,加大全球市场的布局。”

  9月21日至22日的两次调研活动,新时达共接待20多家外资机构,其中不乏摩根士丹利等明星外资机构,公司新上任总裁、机器人相关业务备受关注。

  受益于新能源行业热度影响,欣旺达获多家外资机构青睐,9月27日接待的18家调研机构均为外资机构,调研核心内容紧扣动力电池最新动态。

  面对国内动力电池产能过剩的问题,欣旺达判断,目前中高端产品产能符合市场需求,中低端产品产能趋于饱和。从市场持续发展的角度看,这个现象比较短暂,未来将会得到逐步改善。

  半导体行业亦备受外资机构关注,追“芯”依然是热点话题。被视为“华尔街赚钱机器”的对冲基金Point 72出现在聚辰股份的调研机构名单中,公司NORFlash产品相关进展和优势、光学防抖音圈马达驱动芯片产品进展被重点关注。



 
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